Periyodik Görevler ve Otomatik Fatura: Aylık İşleri Unutmayın

Her ayın sonunda kesilen bakım sözleşmesi faturası, her ayın 1'inde yansıtılan kira, her çeyrekte gönderilen sayaç raporu... Bu işler zor değildir ama unutulur. FirmoraX'te bunları bir kez periyodik görev olarak tanımlarsınız; program her dönem görevi oluşturur ve isterseniz işin kendisini de hazırlar.

Tekrar kuralı esnek

• Günlük, haftalık, aylık ya da yıllık; her N günde / haftada / ayda bir.
• Haftalıkta günleri seçersiniz (ör. pazartesi ve perşembe).
• Aylıkta ayın belirli günü, son günü, ilk iş günü ya da son iş günü.
• Gün hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelirse: kaydırma, sonraki iş günü, önceki iş günü ya da o dönemi atla.
• Görevin son tarihten kaç gün önce iş listesine düşeceği ve son saat belirlenebilir.

Görevin içinde işin kendisi: iş kuralları

Periyodik göreve bir iş kuralı eklerseniz dönem geldiğinde program şunlardan birini hazırlar:

• Satış faturası: cari, kalemler, vade ve açıklama tanımdan gelir. İsterseniz fatura GİB'e gönderilir ve PDF'i müşteriye e-postayla gider.
• Satış siparişi: aynı satır yapısıyla.
• Borç / alacak fişi: faturasız yansıtmalar için (ör. kira farkı). Bkz. borç-alacak fişi.
• E-posta: belirlediğiniz kişilere konu ve metinle.
• Rapor: tanımlı bir otomatik rapor bildirimi.

Açıklama ve e-posta metinlerinde {DONEM}, {AY}, {ONCEKI_AY}, {YIL}, {TARIH}, {HAFTA} değişkenleri kullanılır. "{DONEM} bakım hizmeti" yazarsanız faturada "Kasım 2026 bakım hizmeti" olarak çıkar.

Fatura kendi kendine kesilmez

Güvenlik için program faturayı sizin yerinize kesmez. Dönem gelince taslak hazırlanır ve sorumlu kişiye görev olarak düşer. Sorumlu görevi açar ve tek tıkla onaylar ya da Kontrol et / düzenle ile fatura ekranını taslakla dolu açar. Onay, ekrandaki "Faturayı kaydet" ile aynı yoldan geçer; stok, cari, kur ve kota kuralları aynen uygulanır.

Aynı dönem için ikinci fatura kesilemez; çift tıklama, iki sekme ya da iki kişi aynı anda onaylasa bile. Dövizli kalemlerde kayıtlı kur eskiyse program uyarır.

E-posta ve rapor kuralları kayıtlara dokunmadığı için isterseniz dönem gelince kendiliğinden gönderilir.

Kimler kullanır?

• Bakım sözleşmesi ya da aylık hizmet bedeli kesen bilişim ve teknik servis firmaları,
• Kira, aidat veya abonelik faturalayan işletmeler,
• KDV beyannamesi, yedek kontrolü gibi düzenli iç işleri olan her ekip.

Periyodik görevler takvimde henüz oluşmamış gelecek dönemleriyle görünür. Görev ve ajanda için yapılacaklar listesi yazımıza, modül için Görev ve ajanda sayfasına bakın.