Proje grupları; satış, alış, tahsilat ve ödeme gibi işlemleri bir işe, şantiyeye ya da projeye bağlayıp o projenin gelirini, giderini ve nakit akışını ayrıca izlemenizi sağlar.
Proje grubu nasıl eklenir?
- Sistem > Proje Grupları sayfasını açın ve Yeni Proje Grubu'na basın.
- Kod ve Proje adı zorunludur; aynı kod ikinci kez kullanılamaz.
- İsterseniz bağlı cariyi, renk etiketini, başlangıç ve bitiş tarihini, gelir ve gider bütçesini ve açıklamayı girin.
- İstediğiniz kadar proje grubu ekleyebilirsiniz.
Belgelerdeki proje alanları en az bir proje grubu tanımlandığında görünür. Hiç proje grubu yoksa belgelerde proje seçimi çıkmaz.
Proje grubunu silebilir miyim?
Hiçbir kayıtta kullanılmayan proje grubu silinebilir. Kullanılan bir projeyi kaldırmak için düzenleyip pasif yapın: pasif proje yeni seçimlerde listelenmez, eski kayıtlarda ve raporlarda görünmeye devam eder.
Hangi belgelerde proje seçilir?
- Satış ve alış faturaları, satış ve alış siparişleri, satış ve alış irsaliyeleri, teklifler.
- Tahsilat, tediye, gelen havale, giden havale, kasa giriş-çıkış fişi, borç-alacak fişi.
- Cari sayfalarındaki Ödeme Al / Ödeme Yap penceresi.
Kalemleri farklı projelere ayırma
Fatura, sipariş, irsaliye ve tekliflerde Ek Bilgiler (teklifte üst bilgiler) kartının altında ayrı bir Proje Grubu kartı bulunur; burada seçilen proje tüm belgeye uygulanır. Bazı kalemler başka projeye aitse Kalemleri proje gruplarına ayır kutusunu işaretleyin; her kalemin altında proje seçimi açılır. Kalemde Belgenin projesi seçili kalırsa belgedeki proje geçerli olur. Kutunun işareti kaldırılırsa kalem seçimleri temizlenir.
Siparişten, irsaliyeden ya da tekliften fatura veya sipariş oluşturulduğunda proje seçimleri yeni belgeye taşınır.
Düzenlemeye kapalı (kilitli) fatura, sipariş ve irsaliyelerde proje alanının yanında Projeyi kaydet düğmesi çıkar; bu düğme belgenin başka bir alanını değiştirmeden yalnız proje bilgisini kaydeder. GİB'e gönderilmiş satış faturalarında da bu düğme çıkar; projeyi bununla kaydedin.
Proje Raporları
Raporlar > Proje Raporları > Proje Raporları sayfasında tek bir projeyi ya da tüm projeleri seçip dönem belirleyin:
- Gelir, gider, brüt kâr ve kâr marjı: faturalarda yalnız o projeye ait kalemler, KDV hariç toplanır. İadeler eksi yazılır, iptal edilmiş e-Arşiv faturaları alınmaz.
- Tahsilat, ödeme ve net nakit: projeye bağlı tahsilat, tediye ve havaleler. Projesi seçilmemiş bir tahsilat ya da ödeme bağlı olduğu faturanın projesini alır.
- Faturasız gelir ve gider: borç fişi gelir, alacak fişi gider sayılır. Kasa fişleri ile gelen/giden havalelerdeki hizmet geliri ve masraf satırları da projeye yazılır.
- Siparişler kâra katılmaz; ayrı kutuda gösterilir.
- Aylık (62 güne kadar günlük) gelir-gider grafiği, kümülatif kâr, tahsilat/ödeme grafiği, gider kategorileri, gelir ve gider kaynakları, müşteri, tedarikçi ve ürün kırılımı.
- Proje seçiliyken gelir ve gider bütçesinin ne kadarının gerçekleştiği; tüm projeler seçiliyken projeler karşılaştırma tablosu.
Döviz: varsayılan TL karşılığıdır; her belge kendi kuruyla TL'ye çevrilir (satış raporlarıyla aynı hesap). Bir döviz seçildiğinde yalnız o dövizdeki belgeler kendi tutarıyla gösterilir. Sayfanın altındaki Döviz bazında bölümü her dövizi ayrı verir.
Proje Ekstresi
Raporlar > Proje Raporları > Proje Ekstresi projeye bağlı tüm belgeleri tarih sırasıyla listeler. Ekstrede faturalar KDV dahil yazılır (tevkifatlı faturada tevkifat düşülmüş, carinin ödeyeceği tutar); böylece faturaya gelen tahsilat ya da yapılan ödeme aynı tutarla kapanır. Faturanın KDV hariç tutarı altında küçük yazıyla görünür. Her satırda gelir, gider, tahsilat ve ödeme ayrı sütundadır; son üç sütun yürüyen Tahsil edilecek (gelir − tahsilat), Ödenecek (gider − ödeme) ve Nakit (tahsilat − ödeme) bakiyesidir. Üstteki özette ayrıca KDV hariç brüt kâr verilir. Proje Raporları sayfası ise kâr hesabı için KDV hariç çalışır. Dövizli belgelerin altında asıl tutar ve kur yazar. Siparişleri de göster ile siparişler de listeye eklenir. Satıra tıklayınca belge yeni sekmede açılır. Ekstre Excel'e alınabilir ve yazdırılabilir.
Yetkiler
Kullanıcılar ve yetkiler ekranında proje tanımları için Proje Grupları (tanım), rapor ve ekstre için Proje Raporları ve Proje Ekstresi yetkisi verilir.